职位描述

依照国家、公司的规定，依据批准的付款申请安排付款；
及时登记交易日记账；
每月两次与银行进行余额核对并据此做余额报告；
每周做现金报销工作，月末核对现金余额并做报告
TMS资金管理系统日常业务报告
每周及时做发票并邮寄给客户；
销售发票及时在SAP入账
客户回款及时在SAP入账
应收账款管理，包含客户信息的维护，制作应收账款账龄分析报告和催款函，停货通知等
国外供应商付款包含贸易类和非贸易类支付
外币业务追踪管理；
会计档案的相关工作；
联系客户及税务相关负责人
支持部门其他同事以及领导交办的其他工作
任职资格

1.大学本科学历

2.会计学、审计、财务管理相关专业，具备会计证

3.3年以上会计相关工作经验;

4.熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

5.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

6.工作细致，责任感强，有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力。